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基金累计净值跟单位净值怎么不一样？

2024-03-28 19:13:01 提问 | 共2条回答

最佳回答（金融领域专家推荐）

龚富贵

2024-03-28 19:30金融领域专家

两者的区别：1）计算基金净值的基础是组成整体，是由基金的净资产减去负债后的余额。2）在基金收益中，净资产是由基金单位逐年累积形成的，而负债率是由各基金单位净资产占基金总资产的比重。

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齐斯琴

2024-03-28 19:30活跃答主

两者的区别是基金资产账户内部剩余部分不同。在我国，证券投资基金的累计净值是指基金资产账户里扣除包括单位税金和证券投资者缴纳的部分后的余额。基金累计净值顾名思义就是账户里的总资产减去证券资产，之后再除以金额。

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