基金的当日净值要怎么计算?当日净值是什么?

　　基金的当日净值要怎么计算?作为投资者肯定要学会怎么样计算自己的收益，那么有投资基金的小伙伴就可以看过来了，今天小编带大家了解一波关于基金当日净值的计算方法。
　　基金的当日净值要怎么计算?
　　单位净值即每一基 金份的资产净值反、映基金业绩的重要指标也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:单位净值= (总资产总负债) /基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股 票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交 易的按照最近一个交易 日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17: 00-21: 00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费,但在赎回是要扣除赎回费。
　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金
　　赎回费用=赎回日基金单位资产净值x赎回份额x赎回费率
　　赎回净金额=赎回日基金单位资产净值x赎回份额-赎回费
　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
　　例如，某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位,赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为:
　　赎回费用= 1.1168x9677.41x0.5% = 54.04元
　　赎回净金额= 1.168x9677.41-54.04 = 10,753.69元
　　即:投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168
　　元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。
　　以上就是关于“基金的当日净值要怎么计算”的相关内容介绍，要想投资成功，首先要有一个聪明的脑子，精打细算的能力。